ПрАТ "ЗАБЗ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Примітки: На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби виробничого призначення первiсною вартiстю 15131 тис.грн., бiльшiсть з яких складають машини та обладнання для виробництва асфальто-бетону. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi: - будинки та споруди - 1140 тис.грн.; - транспортнi засоби - 1806 тис.грн.; - машини та обладнання - 11896 тис.грн.; - iнструменти та прилади - 105 тис.грн.. - iншi основнi засоби - 72 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 110 тис.грн.; - iнвентарна тара - 1 тис.грн.; - бiблiотечнi фонди - 1 тис.грн. Нематерiальнi активи облiковуються на суму 11 тис.грн. Протягом звiтного перiоду введено в експлуатацiю основнi засоби вартiстю 75 тис.грн. (в тому числi за рахунок полiпшення основних засобiв в розмiрi 20 тис.грн.), коефiцiєнт оновлення становить 0,005. Вилучено з експлуатацiї малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вартiстю 4 тис.грн., коефiцiєнт вибуття становить 0,0003. Амортизацiя основних засобiв на протязi звiтного перiоду визначалась методом прямолiнiйного нарахування та нараховувалась щомiсячно. Нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснювалось у вiдповiдностi з дiючими нормами амортизацiйних вiдрахувань Податкового кодексу України. На кiнець року сума нарахованого зносу по ОЗ склала 12176 тис.грн., ступiнь зносу в середньому становить 80%. Згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики встановленi наступнi строки корисного використання основних засобiв: - будiвлi - 20 рокiв; - споруди - 15 рокiв; - передавальнi пристрої - 10 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - iнструменти та прилади - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Основних засобiв переданих на комiсiю чи заставу на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має. Товариство орендує примiщення пiд офiс площею 70м.кв. за адесою: м.Запорiжжя, вул.Гончарова,20. Значних правочинiв щодо об'єктiв оренди протягом року не було. На пiдприємствi ведеться синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Виробничi запаси облiкованi за вартiстю придбання та згрупованi по видам. Станом на 31.12.2015 року облiкованi виробничi матерiали на суму 1772 тис.грн.: - виробничi запаси- 1763 тис.грн. - товари - 9 тис.грн. Протягом звiтного перiоду дооцiнка матерiальних цiнностей не здiйснювалась. Запасiв, переданих на комiсiю чи заставу Товариство не має. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її погашення. На кiнець звiтного перiоду загальна дебiторська заборгованiсть Товариства складає 2304 тис.грн. в тому числi: - за товари, роботи та послуги - 1889 тис.грн.; - iнша поточна заборгованiсть - 415 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв не сформовано. Власний капiтал Товариства збiльшено на суму прибутку звiтного перiоду (18820 тис.грн.). Розмiр Статутного капiталу не змiнився, вiдрахувань до Резервного капiталу не було. За термiнами погашення Товариство розрiзняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованiсть. До довгострокових зобов'язань у розмiрi 343 тис.грн. вiднесено фiнансовi зобов'язання (довгостроковi векселя), якi вiдображенi за теперiшньою вартiстю. Поточна кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 54 тис.грн.; - з бюджетом - 1741 тис.грн. (складова частина - податок на прибуток у розмiрi 1594 тис.грн.); - з оплати працi - 6 тис.грн.; - iншi поточнi зобов язання - 250 тис.грн. (в тому числi 86 тис.грн. - за авансами отриманими, 32 тис.грн. - з пiдзвiтними особами, 132 тис.грн.- розрахунки з ПДВ.). У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної чи безнадiйної заборгованостi немає.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.