Інформація про підприємство Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Установчі документи та положення Акціонерний капітал Інші повідомлення для акціонерів Підсумки голосування на Зборах Результати перевірок Повідомлення про збори Розкриття інформації

ПрАТ "ЗАБЗ"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 03327144

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 14298 16661
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 7 10
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 157 921
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 568 147
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 11640 ) ( 14029 )
Праці 3105 ( 675 ) ( 642 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 364 ) ( 353 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1655 ) ( 1301 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 650 ) ( 275 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 515 ) ( 536 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 490 ) ( 490 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 20 ) ( 884 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 88 ) ( 135 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 588 395
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 5
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 2 20
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 371 82
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 1225 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 373 -1118
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 1465 4161
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 21 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 1910 ) ( 3716 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 9 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 227 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -651 436
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 310 -287
Залишок коштів на початок року 3405 41 328
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 351 41

Примітки: Вiд операцiйної дiяльностi протягом року Товариством отриманi кошти у розмiрi 395 тис.грн. У зв'язку з придбанням необоротних активiв рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав: -1118 тис.грн., вiд фiнансової дiяльностi отримано 436 тис.грн. (позики). На кiнець року залишок грошових коштiв склав 41 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Елькiн Євген Аркадiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Попова Iрина Олександрiвна