Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
16661 | 18048 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 10 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 200 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 921 | 837 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 60 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 147 | 60 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 14029 ) | ( 14807 ) |
| Праці | 3105 | ( 642 ) | ( 621 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 353 ) | ( 351 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 1301 ) | ( 1492 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 275 ) | ( 119 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 536 ) | ( 842 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 490 ) | ( 531 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 884 ) | ( 138 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 135 ) | ( 1485 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 395 | 311 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 5 | 359 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 20 | 24 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 82 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 1225 ) | ( 367 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1118 | 16 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 4161 | 2698 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 3716 ) | ( 2698 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 9 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 436 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -287 | 327 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 328 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 41 | 328 |
Примітки: Вiд операцiйної дiяльностi протягом року Товариством отриманi кошти у розмiрi 395 тис.грн. У зв'язку з придбанням необоротних активiв рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав: -1118 тис.грн., вiд фiнансової дiяльностi отримано 436 тис.грн. (позики). На кiнець року залишок грошових коштiв склав 41 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Елькiн Євген Аркадiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Попова Iрина Олександрiвна
|
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | ||||
| Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | X | X | ||
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | ||||
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | ||||
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | ||||
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | ||||
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | ||||
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | ||||
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | ||||
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | ||||
| Фінансові витрати | 3540 | X | X | ||
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | ||||
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | ||||
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | ||||
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | ||||
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | ||||
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | ||||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | ||||
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | ||||
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | ||||
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | ||||
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | X | ||
| Сплачені відсотки | 3585 | X | X | ||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | X | X | ||
| необоротних активів | 3205 | X | X | ||
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | X | X | ||
| дивідендів | 3220 | X | X | ||
| Надходження від деривативів | 3225 | X | X | ||
| Надходження від погашення позик | 3230 | X | X | ||
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | X | X | ||
| Інші надходження | 3250 | X | X | ||
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | X | ( ) | |
| необоротних активів | 3260 | X | X | ||
| Виплати за деривативами | 3270 | X | X | ||
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | X | ||
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | X | ||
| Інші платежі | 3290 | X | X | ||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | X | X | ||
| Отримання позик | 3305 | X | X | ||
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | X | X | ||
| Інші надходження | 3340 | X | X | ||
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | X | ||
| Погашення позик | 3350 | X | X | ||
| Сплату дивідендів | 3355 | X | X | ||
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | X | ||
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | X | ||
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | X | ||
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | X | ||
| Інші платежі | 3390 | X | X | ||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||||
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||||
| Залишок коштів на початок року | 3405 | X | X | ||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||||
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | ||||
Примітки:
|
Керівник |
(підпис) |
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
|
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2025
|