ПрАТ "ЗАБЗ"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Примітки: На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби виробничого призначення первiсною вартiстю 103238 тис.грн., бiльшiсть з яких складають машини та обладнання для виробництва асфальто-бетону. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi: - будинки та споруди - 1044 тис.грн.; - транспортнi засоби - 1 823 тис.грн.; - машини та обладнання - 100 139 тис.грн.; - iнструменти та прилади - 100 тис.грн.. - iншi основнi засоби - 31 тис.грн.; - бiблiотечнi фонди - 1 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 99 тис.грн.; - iнвентарна тара - 1 тис.грн. - нематерiальнi активи - 11 тис.грн. Протягом року придбано основних засобiв на суму 1 812 тис.грн., придбання здiйснено за рахунок власних коштiв Товариства. Амортизацiя основних засобiв на протязi звiтного перiоду визначалась методом прямолiнiйного нарахування та нараховувалась щомiсячно. Нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснювалось у вiдповiдностi з дiючими нормами амортизацiйних вiдрахувань ст.144 Податкового кодексу України. На кiнець року сума нарахованого зносу по ОЗ склала 97486 тис.грн., ступiнь зносу в середньому становить 94%. Згiдно прийнятої Товариством облiкової полiтики встановленi наступнi строки корисного використання основних засобiв: - будiвлi -20 рокiв; - споруди - 15 рокiв; - передавальнi пристрої - 10 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - iнструменти та прилади - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Основних засобiв переданих на комiсiю чи заставу на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має. Товариство орендує примiщення пiд офiс площею 70м.кв. за адесою: м.Запорiжжя, вул.Гончарова,20. Значних правочинiв щодо об'єктiв оренди протягом року не було. Всi основнi засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не iснує. Активи утримуються за власнi кошти Товариства. Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Запорiжжя, вул.Краснова,12. Ступiнь використання основних засобiв в середньому становить 80%. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються, становить 1113 тис.грн. На пiдприємствi ведеться синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Товаро - матерiальнi цiнностi облiковуються за методом FIFO по вартостi придбання. Виробничi запаси облiкованi за вартiстю придбання та згрупованi по видам. Станом на 31.12.2013 року облiкованi виробничi матерiали на суму 1874 тис.грн.: - сировина та матерiали -1688 тис.грн.; - паливо - 10 тис.грн.; - будiвельнi матерiали - 26 тис.грн.; - запаснi частини - 118 тис.грн.; - малоцiннi предмети - 19 тис.грн.; - товари - 13 тис.грн. Протягом звiтного перiоду дооцiнка матерiальних цiнностей - не здiйснювалась, запасiв, переданих на комiсiю чи заставу немає. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її погашення. На кiнець звiтного перiоду загальна дебiторська заборгованiсть Товариства складає 2581 тис.грн. в тому числi: - за товари, роботи та послуги - 797 тис.грн.; - за виданими авансами - 766 тис.грн.; - iнша поточна заборгованiсть - 1018 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв - не сформовано. Власний капiтал станом на 31.12.2013 року сформовано: - статутний капiтал - 733 тис.грн.; - додатковий вкладений капiтал - 5005 грн. (зменшився на суму дооцiнки вилучених основних засобiв); - резервний капiтал - 21 тис.грн.; - нерозподiлений прибуток - 1988 тис.грн. (за рахунок прибутку звiтного року). До довгострокових зобов'язань у розмiрi 343 тис.грн. вiднесено фiнансовi зобов'язання у розмiрi 343 тис.грн. (довгостроковi векселя), якi вiдображенi за теперiшньою вартiстю. Поточна кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду: - Короткостроковi кредити банку - 445 тис.грн. / кредитна угода № 57-130053-к вiд 03.12.2013 р. Строк погашення до 03.12.2014 року. Загальна сума кредитної угоди 800 тис.грн./ - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 497 тис.грн.; - з бюджетом -301 тис.грн. / в тому числi з податку на прибуток/; - з оплати працi-33 тис.грн.; - iншi поточнi зобов язання - 1121 тис.грн. /заборгованiсть по авансовим звiтам та зобов'язання перед iншими кредиторами зi строком погашення до 12-ти мiсяцiв/. У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної чи безнадiйної заборгованостi не має.