ПрАТ "ЗАБЗ"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХI вiд 16.07.1999р., Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, що регламентують порядок бухгалтерського обiку. Облiкова полiтика Товариства протягом звiтного року не змiнювалася. На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби виробничого призначення первiсною вартiстю 103860 тис.грн., бiльшiсть з яких складають машини та обладнання для виробництва асфальто-бетону. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi: - будинки та споруди-1044 тис.грн.; - транспортнi засоби-649 тис.грн. - машини та обладнання-101962 тис.грн. - iнструменти та прилади 100 тис.грн. - iншi основнi засоби-11тис.грн. - бiблiотечнi фонди-1 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи-92 тис.грн. - iнвентарна тара-1 тис.грн. Протягом року за рахунок придбання та введення в експлутатацiю первiсну вартiсть ОЗ збiльшено на 719 тис.грн., коефiцiєнт оновлення становить 0,007. Амортизацiя основних засобiв на протязi звiтного перiоду визначалась методом прямолiнiйного нарахування та нараховувалась щомiсячно. Нарахування амортизацiї по основних засобах здiйснювалось у вiдповiдностi з дiючими нормами амортизацiйних вiдрахувань ст.144 Податкового кодексу України. За звiтний рiк сума нарахованого зносу (амортизацiї) основних засобiв склала 1154 тис.грн., ступiнь зносу в середньому становить 95%. Основних засобiв переданих на комiсiю чи заставу на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має. Товариство орендує примiщення пiд офiс площею 70м.кв. за адесою: м.Запорiжжя, вул.Гончарова,20. Значних правочинiв щодо об'єктiв оренди протягом року не було. Довгострокових фiнансових iнвестицiй та довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство на кiнець року не має. На пiдприємствi ведеться синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, товари для перепродажу, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети, товари. Балансова вартiсть виробничих запасiв разом з товарами становить 1254 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнка запасiв не здiйснювалася. Запасiв, переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її погашення. На кiнець звiтного перiоду загальна дебiторська заборгованiсть Товариства складає 2174 тис.грн.В порiвняннi з показниками залишку загальної дебiторської заборгованостi на початок року, показник заборгованостi зменшився на 44 тис.грн. Основними дебiторами Товариства є мiськi дорожнi управлiння. В звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв не формувався. Власний капiтал Товариства на кiнець року збiльшено на 499 тис.грн. (сума прибутку звiтного року). Змiн в структурi Статутного чи вiдрахувань до Резервного капiталу не було. До довгострокових зобов'язань у розмiрi 613 тис.грн. вiднесено вiдстроченi податковi зобов'язання у розмiрi 270 тис.грн. та фiнансовi зобов'язання у розмiрi 343 тис.грн. (довгостроковi векселя), якi вiдображенi за теперiшньою вартiстю. Бiльшу частину поточних зобов'язань Товариства складає кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, яка iснує у розмiрi 1793 тис.грн. Iнша частина - це зообов`язання за розрахунками: з одержаних авансiв - 207 тис.грн.; з бюджетом - 137 тис.грн зi страхування - 18 тис.грн. з оплати працi - 64 тис.грн. У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної чи безнадiйної заборгованостi не має. До iнших поточних зобов'язань вiднесено зобов'язання перед iншими кредиторами зi строком погашення до 12-ти мiсяцiв.