| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
7 | 7 |
| Накопичена амортизація |
012 |
7 | 7 |
| Незавершене будівництво |
020 |
14 | 15 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
6495 | 5735 |
| Первісна вартість |
031 |
102877 | 103141 |
| Знос |
032 |
96382 | 97406 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
6509 | 5750 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
2189 | 1812 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
3 | 3 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
204 | 838 |
| первісна вартість |
161 |
204 | 838 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
13 | 0 |
| за виданими авансами |
180 |
1328 | 1377 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
21 | 3 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
276 | 1 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 1 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
27 | 3 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
4061 | 4037 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
10570 | 9787 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
733 | 733 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
5622 | 5622 |
| Резервний капітал |
340 |
21 | 21 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-310 | -827 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
6066 | 5549 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
343 | 343 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
270 | 270 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
613 | 613 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
2233 | 1907 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
30 | 19 |
| з бюджетом |
550 |
28 | 98 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
20 | 14 |
| з оплати праці |
580 |
73 | 58 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
1507 | 1529 |
| Усього за розділом IV |
620 |
3891 | 3625 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
10570 | 9787 |
| ПІБ керівника |
Елькiн Євген Аркадiйович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Попова Iрина Олександрiвна |
Примітки:
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХI вiд 16.07.1999р., Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, що регламентують порядок бухгалтерського обiку. Облiкова полiтика Товариства протягом звiтного року не змiнювалася.
На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби виробничого та невиробничтого призначення первiсною вартiстю 103141 тис.грн., бiльшiсть з яких складають машини та обладнання для виробництва асфальто-бетону. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi:
будинки та споруди - 1044 тис.грн.;
машини та обладнання - 101329 тис.грн.;
транспортнi засоби - 594 тис.грн.;
iнструменти та прилади - 88 тис.грн.;
iншi основнi засоби - 11 тис.грн.;
бiблiотечнi фонди - 1 тис.грн.;
малоцiннi необоротнi МА - 73 тис.грн.;
iнвентарна тара - 1 тис.грн.
Протягом року суттєвого придбання основних засобiв не було. Введено в експлутатацiю обладнання вартiстю 7 тис.грн., iнструменти (5 тис.грн.), малоцiннi НМА (4 тис.грн.) та iншi основнi заосби вартiстю 8 тис.грн. Коефiцiєнт оновлення становить 0,02.
Вмлучено з експлуатацiї ОЗ вартiстю 675 тис.грн., коефiцiєнт вибуття становить 0,07.
Амортизацiя основних засобiв на протязi звiтного перiоду визначалась методом прямолiнiйного нарахування та нараховувалась щомiсячно. Нарахування амортизацiї по основних засобах здiйснювалось у вiдповiдностi з дiючими нормами амортизацiйних вiдрахувань ст.144 Податкового кодексу України. За звiтний рiк сума нарахованого зносу (амортизацiї) основних засобiв склала 1055 тис.грн., ступiнь зносу в середньому становить 94%.
Згiдно облiкової полiтики Товариства амортизацiя по малоцiнним необоротним МА нараховується у розмiрi 100% при введеннi в експлуатацiю.
Об'єктами нематерiальних активiв на пiдприємствi є комп'ютернi програми, первiсна вартiсть яких протягом року не змiнилася. Накопичення амортизацiї по нематерiальним активам здiйснюється прямолiнiйним методом.
Витрати на незавершене будiвництво включають вартiсть не введених в експлуатацiю основних засобiв та необоротних матерiальних активiв у розмiрi 15 тис.грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй та довгострокової дебiторської заборгованостi Товариство на кiнець року не має.
На пiдприємствi ведеться синтетичний та аналiтичний облiк виробничих запасiв. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, товари для перепродажу, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети, товари.
Балансова вартiсть виробничих запасiв разом з товарами становить 1815 тис.грн. Протягом звiтного року переоцiнка запасiв не здiйснювалася. Запасiв, переданих на комiсiю чи заставу, Товариство не має.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її погашення. На кiнець звiтного перiоду загальна дебiторська заборгованiсть Товариства складає 2218 тис.грн. В порiвняннi з показниками залишку загальної дебiторської заборгованостi на початок року, показник заборгованостi суттєво збiльшився - на 652 тис.грн. Основними дебiторами Товариства є мiськi дорожнi управлiння. В звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв не формувався.
Власний капiтал Товариства на кiнець року зменшено на 517 тис.грн. Зменшення власного капiталу вiдбулося тiльки за рахунок збитку звiтного року.
Змiн в структурi Статутного чи вiдрахувань до Резервного капiталу не було.
До довгострокових зобов'язань у розмiрi 613 тис.грн. вiднесено вiдстроченi податковi зобов'язання у розмiрi 270 тис.грн. та фiнансовi зобов'язання у розмiрi 343 тис.грн. (довгостроковi векселя), якi вiдображенi за теперiшньою вартiстю.
Бiльшу частину поточних зобов'язань Товариства складає кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, яка iснує у розмiрi 1907 тис.грн.
Iнша частина - це зообов`язання за розрахунками:
з одержаних авансiв - 19 тис.грн.;
з бюджетом - 98 тис.грн
зi страхування - 14 тис.грн.
з оплати працi - 58 тис.грн.
У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної чи безнадiйної заборгованостi не має.
До iнших поточних зобов'язань вiднесено ПДВ по несплаченим товарам (послугам) i фiнансову допомогу на зворотнiй основi у сумi 1507 тис.грн. |